SCADENZARIO CLIENTI FORNITORI

Il modulo consente di gestire le scadenze attive e passive dell'azienda.

Una funzione molto importante del modulo è quella di saldaconti: l'effettuazione di un incasso o di un pagamento può generare automaticamente le relative primenote contabili.

Le operazioni di incasso e/o pagamento possono essere raggruppate in distinte per singolo o più Clienti/Fornitori allo scopo di rendere agevole il successivo controllo delle operazioni con l'estratto conto bancario.

È anche possibile:

• storicizzare in modo extracontabile, gli incassi effettuati al fine di produrre report in grado di indicare la puntualità nei pagamenti dei clienti;
• interrogare l'archivio partite storiche per rilevare gli estremi dell'avvenuto incasso o pagamento;
• stampare un tabulato in cui sono evidenziati, analiticamente per partita, i giorni medi di ritardo nei pagamenti di ogni singolo cliente ed un tabulato che, sinteticamente, indichi il tempo medio di incasso per ciascun Cliente.
• Laddove l'utente introduca una tabella di raggruppamento statistico dei Clienti (es.: Categoria, Gruppo Statistico, Agente, Zona, ecc.), il tempo medio di incasso sarà calcolato anche per ciascuno degli aggregati di clienti così impostati.

Per i Fornitori è prevista la generazione automatica di uno scadenzario previsionale per le fatture non ancora pervenute, allo scopo di rendere il più reale possibile l'esposizione aziendale verso terzi e/o banche.

È anche disponibile una procedura di bilanciamento automatico delle partite attive e passive (Fatture/Note credito) in grado di regolare anche gli abbuoni.

Il modulo applicativo prevede anche una procedura per la cessione del credito verso i clienti ad altri soggetti (es. factoring).

Report previsti:

• Scadenzario Clienti per Data;
• Scoperti e Scaduti per Cliente;
• Riepilogo Storico Incassi Clienti;
• Analisi del Tempo Medio di Incasso per Cliente;

• Estratti Conto e Solleciti di Pagamento;
• Riepilogo della Circolazione Effetti e Estratto Conto Effetti;
• Riepilogo delle Partite Generate da Insoluto;
• Riepilogo Interessi e Spese su Ritardati Pagamenti;
• Addebito Interessi e Spese su Ritardati Pagamenti;
• Scadenzario Fornitori per Data e per Banca/Data;
• Scoperti e Scaduti per Fornitore;
• Estratto Conto Fornitori;
• Incassi e Pagamenti in Essere;
• Stampa dei Mandati di Pagamento (Disposizioni di Bonifico, Ritiro Avvisi di Scadenza, Lettere Accompagnamento Assegni).

Approfondimenti:

Mandati di Pagamento per via telematica

Creazione Banca Dati per Programma Pay-Line di LINCE ©