Rev. 01/2016

PORTAFOGLIO ELETTRONICO EFFETTI

  

Il modulo consente la generazione degli effetti dalle fatture emesse, il controllo del portafoglio non ancora presentato, la collocazione sulle diverse banche aziendali, la generazione delle distinte, la creazione dei flussi da trasmettere agli istituti bancari e la contabilizzazione delle transazioni create.

  

  

I flussi predisposti per l'invio alla banca assuntrice sono conformi agli standard:

  • del Consorzio CBI (Customer to Businnes Interaction) per Ri.Ba. e M.Av.;
  • di SEPA (Single Euro Payments Area) per il servizio SEPA Direct Debit (ex RID) nelle due modalità di gestione Business to Core (B2C) e Business to Business (B2B) .

Il modulo ha le seguenti prestazioni:

  

  • riorganizzazione automatica dell'archivio effetti con cancellazione di quelli presentati e contabilizzati;
  • interrogazione del portafoglio per tipo di effetto (Ri.Ba., cessioni, SDD - SEPA Direct Debit e MAV), scadenza e banca e con possibilità di permutarne l'ordine col semplice uso di tasti funzione;

  • raggruppamento degli effetti con scadenza a fine mese su singolo cliente;
  • trasformazione di partite aperte clienti in effetto e viceversa;
  • creazione delle distinte di presentazione mediante una procedura di ricollocazione degli effetti sulle banche aziendali;
  • possibilità di presentare distinte con diverse modalità di accredito : allo Sconto, a Disponibilità Immediata, a Maturazione, al Dopo Incasso, Veloce (solo per SEPA Direct Debit);
  • calcolo. se richiesto, della valuta media compensata per la maturazione;

  • contabilizzazione della presentazione e report distinte;
  • controllo e contabilizzazione delle maturazioni delle distinte;

  • gestione automatica degli insoluti pervenuti, con creazione della registrazione contabile, anche gravata delle spese, e della partita aperta clienti;

   

 

  • formattazione di file per la trasmissione per i servizi di RI.BA. e SDD - SEPA Direct Debit;

 

  • i file per la trasmissione alla banca assuntrice sono resi disponibili in una apposita cartella presente tra le Risorse di Rete dei PC collegati al server.

  

 

  • i flussi per le disposizioni di incasso SEPA Direct Debit sono conformi alla standard XML ISO 20022.

 

 

Esempi dei report prodotti dalla procedura ( per visualizzare):

    

  • Distinta di Generazione Effetti;
  • Elenco Effetti in Portafoglio;
  • Distinte di Presentazione;
  • Riepilogo degli Effetti per Distinte non ancora maturate.

  

Approfondimenti:

 

Servizio di Incasso SEPA Direct Debit (ex RID)

Tracciabilità dei flussi finanziari: inserimento CUP e CIG nelle transazioni relative ad appalti o contratti pubblici